FAKTABLAD NORDIC POWER INDEX
Nordic Power Index är en sverigeregistrerad specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING
Fonden Nordic Power Index är en är en indexfond med syftet att följa elprisindex NPN365™. Detta index beskriver den nordiska elmarknadens tro om elpriset för de kommande 12 månaderna. Det innebär att fondens tillgångar ska placeras i terminskontrakt som handlas på den Nordiska elhandelsbörsen Nord Pool. Fonden är denominerad i Euro.

Målet med förvaltningen är erbjuda exponering mot Nordiska elpriset för de kommande tolv månaderna. Detta görs genom en replikering av elprisindex NPN365™. Indexet återskapas genom handel av terminskontrakt noterade på terminsbörsen Nord Pool. Alla derivat måste clearas genom clearinghus med låg motpartsrisk. Fonden skall betraktas som en högriskfond.

RISK
Fonden är en indexfond och skiljer sig därmed från en traditionell aktie-, ränte- eller blandfond. Fonden skall därför inte ses som ett alternativ till dessa fondslag. Fondens risktagande består i nordiska elprisets rörelser. Fondens värde stiger endast då det förväntade elpriset stiger. Detta innebär att till skillnad från vanliga investeringsfonder utsätts medlen i fonden för prisrisk som beror bl.a. på tillgång till vattenkraft, kärnkraft, kolpriser och tyska elpriser. En investering i fonden kan både öka och minska i värde. Således kan en investerare i fonden få tillbaka mindre pengar vid andelsinlösen än vad som investerats. För en mer detaljerad beskrivning av de risker som en investering i fonden är förenad med hänvisas till informationsbroschyren.

HISTORISK AVKASTNING
Eftersom fondens förvaltning inleddes 2007-04-01 kan information om historisk årsavkastning inte lämnas. Viss historik för elprisindexet NPN365™ finns på www.viz.no. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning.

MÅLGRUPP
Fonden vänder sig till placerare med god kännedom om de finansiella marknaderna. En investering i fonden ska betraktas som ett redskap för att sprida riskerna i en portfölj och inte som ett fristående alternativ till att placera i traditionella aktie- och obligationsfonder. Fonden riktar sig mot de investerare som har en tro på uppgång i nordiskt elpris eller de som på annat sätt är exponerade mot högt elpris och således vill skydda sig.

AVGIFTER
Förvaltningsarvode utgår i form av fast ersättning. Den fasta ersättningen uppgår till 1 procent per år och erlägges månadsvis. Courtage, clearingavgifter och övriga kostnader hänförliga till fondens transaktioner betalas löpande av fonden. Inga avgifter tas ut vid försäljning eller inlösen av fondandelar.

SKATTEREGLER
Fonden beskattas för sina inkomster. Avdrag får göras för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning, vilket medför att fonden normalt ej betalar skatt. Vid utdelning på andel i fonden dras preliminärskatt. Kapitalvinst/förlust vid inlösen av andel redovisas på kontrolluppgift till skattemyndigheten, men skatteavdrag görs ej. Fondbolaget lämnar uppgift till andelsägare om deklarationsvärde beräknat på fondandelens värde vid kalenderårets utgång. Fondandelsägarens skatt kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp.

UTDELNING
Fonden lämnar utdelning för att överföra beskattningen av fondens avkastning till andelsägarna och på så sätt undvika dubbelbeskattning. Utdelning lämnas, efter beslut av fondbolagets styrelse, i maj varje år under förutsättning att fonden hade ett skattepliktigt resultat det föregående beskattningsåret. Utdelningen återinvesteras i fonden efter avdrag för preliminärskatt om inte fondandelsägaren senast den 15 januari året efter räkenskapsårets utgång begärt att utdelningen skall betalas ut.

PUBLICERING AV ANDELSVÄRDE
Fondandelsvärdet beräknas sista bankdagen i varje månad. Det publiceras i en månadsrapport som offentliggörs på fondens webbplats, www.nordiccommodity.se. Dessutom redovisas uppgiften i fondens hel- och halvårsredovisningar.

KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ANDELAR
Fondandelar köps och säljs genom fondbolaget veckosvis sista bankdagen i varje vecka, nedan kallad handelsdagen. Order om köp eller försäljning av fondandelar ska vara fondbolaget tillhanda senast tre bankdagar före handelsdagen. Likvidbeloppet skall vara fonden tillhanda senast tre bankdagar innan handelsdagen. Anmälan om köp eller försäljning ska göras på särskild blankett som tillhandahålls av fondbolaget. Minsta belopp vid första köp av andelar är 5 000 euro. För därpå följande köp är lägsta belopp 1 000 euro.

YTTERLIGARE INFORMATION
Fondens startdatum: 2007-04-01
Fondbolag: Nordic Commodity Funds AB
Riddargatan 12 B, SE-114 35, Stockholm
Tel: +46 (0)8 611 37 60, Fax +46 (0)8 611 57 27
Fondbolagets säte: Stockholm
Klagomålsansvarig: Fondbolagets VD
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB
Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen (FI)
Tillstånd från FI erhölls: 2007-03-21
Revisor: ÖhrlingsPriceWaterhousecoopers AB

Tillbaka